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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告_天天新消息

2023-05-27 10:26:29 來源：易天富編輯：news2020

根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司（以下簡稱“航天環(huán)宇”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購以及越秀地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“越秀地產(chǎn)”）的港股供股（以下簡稱“本次供股”）。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、參與航天環(huán)宇首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況

(資料圖)

本公司控股股東中信證券股份有限公司為航天環(huán)宇本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。航天環(huán)宇本次發(fā)行價格為人民幣21.86元/股，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行初步詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與航天環(huán)宇本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：

基金名稱獲配證券

名稱獲配數(shù)量

（股）獲配金額

（元）

華夏中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 1,537 33,598.82

華夏中證1000指數(shù)增強型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏永福混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏線上經(jīng)濟主題精選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏量化優(yōu)選股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

上證主要消費交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏盛世精選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 3,843 84,007.98

華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏科技前沿6個月定期開放混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏鴻陽6個月持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏消費優(yōu)選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏核心科技6個月定期開放混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏時代前沿一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證500指數(shù)智選增強型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏智勝價值成長股票型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏永利一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏領(lǐng)先股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏周期驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 3,354 73,318.44

華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 3,389 74,083.54

華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏醫(yī)療健康混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏滬深300指數(shù)增強型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏核心價值混合型證券投資基金航天環(huán)宇 3,354 73,318.44

華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏先鋒科技一年定期開放混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏國證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 2,760 60,333.60

華夏安陽6個月持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏半導(dǎo)體龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏消費龍頭混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏內(nèi)需驅(qū)動混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏優(yōu)加生活混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新興成長股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏阿爾法精選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新能源車龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏見龍精選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 3,284 71,788.24

華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏先進制造龍頭混合型證券投資基金航天環(huán)宇 2,480 54,212.80

華夏網(wǎng)購精選靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 1,712 37,424.32

華夏永泓一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏核心資產(chǎn)混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏價值精選混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏科技創(chuàng)新混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合型證券投資基金航天環(huán)宇 3,284 71,788.24

華夏永順一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏常陽三年定期開放混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏穩(wěn)盛靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏行業(yè)龍頭混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證500指數(shù)增強型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏興陽一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏睿磐泰茂混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏睿磐泰利混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏能源革新股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新錦升靈活配置混合型證券投資基金航天環(huán)宇 1,712 37,424.32

華夏睿磐泰興混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏研究精選股票型證券投資基金航天環(huán)宇 3,843 84,007.98

華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新興經(jīng)濟一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏核心制造混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏新興消費混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 3,284 71,788.24

華夏產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證800指數(shù)增強型證券投資基金航天環(huán)宇 3,284 71,788.24

戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 3,843 84,007.98

華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏興融靈活配置混合型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏融盛可持續(xù)一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 2,900 63,394

華夏興源穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏磐泰混合型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏科技成長股票型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏永鑫六個月持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏回報二號證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏科技龍頭兩年持有期混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏復(fù)興混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏成長精選6個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏創(chuàng)新未來混合型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏回報證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏大盤精選證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏興華混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏興和混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏行業(yè)精選混合型證券投資基金（LOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏成長證券投資基金航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金航天環(huán)宇 1,083 23,674.38

華夏養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）航天環(huán)宇 4,717 103,113.62

二、參與越秀地產(chǎn)港股供股發(fā)行的情況

越秀地產(chǎn)本次供股的聯(lián)席包銷商之一中信里昂證券有限公司為本公司控股股東中信證券股份有限公司的全資子公司。本次供股按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準，以每股供股股份9.00港元的認購價進行。認購價由越秀地產(chǎn)及聯(lián)席包銷商綜合考慮①股份最近的過往成交價；②現(xiàn)行市況及集團的財務(wù)狀況；③供股認購價，相對于其近年在香港的成交價；及④越秀地產(chǎn)擬根據(jù)供股籌集的資金金額后公平磋商而厘定。現(xiàn)將本公司旗下公募基金參與越秀地產(chǎn)本次供股的相關(guān)信息公告如下：

基金名稱獲發(fā)證券

名稱獲發(fā)數(shù)量

（股）認購金額

（港幣元）

華夏核心價值混合型證券投資基金越秀地產(chǎn) 98,700 888,300.00

華夏永順一年持有期混合型證券投資基金越秀地產(chǎn) 118,800 1,069,200.00

華夏核心資產(chǎn)混合型證券投資基金越秀地產(chǎn) 600,000 5,400,000.00

華夏永泓一年持有期混合型證券投資基金越秀地產(chǎn) 450,300 4,052,700.00

華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金越秀地產(chǎn) 965,100 8,685,900.00

華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金（QDII）越秀地產(chǎn) 54,900 494,100.00

特此公告

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